Vietravel: Nợ vay cao, dòng tiền kinh doanh âm nặng
CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải (Vietravel – mã ck: VTR) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với doanh thu đạt 2.030 tỷ đồng, có tổng nợ vay tài chính 911 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ so với đầu năm và gấp đôi vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm.
Theo BCTC, lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, công ty mẹ Vietravel ghi nhận doanh thu đạt 5.163 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận trước thuế lại giảm 32,8%, đạt 44,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 41,3%, đạt 35,5 tỷ đồng.
Tại báo cáo hợp nhất quý III/2024, doanh thu của Vietravel đạt 2.030 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 14,4 tỷ đồng, giảm 58%.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu hợp nhất của Vietravel đạt hơn 5.258 tỷ đồng (tăng 13,5% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế đạt 40,4 tỷ đồng (giảm 35%) và lợi nhuận sau thuế đạt 31,4 tỷ đồng (giảm 44,5%).
Dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm của Vietravel âm gần 186 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ cũng âm gần 80 tỷ. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm gần 9 tỷ đồng. Đây là lý do khiến Vietravel phải tăng vay nợ để bù đắp.
Tính đến cuối quý III, Vietravel có tổng nợ vay tài chính 911 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ so với đầu năm và gấp đôi vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm đến 98% tổng nợ vay tài chính. Nợ vay tăng trong khi ưu đãi lãi suất hết hạn là nguyên nhân khiến chi phí tài chính bị đội lên đáng kể, ăn mòn lợi nhuận của doanh nghiệp.
Được biết, Vietravel đang triển khai kế hoạch tái cấu trúc và cổ phần hóa CTCP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines). HĐQT Vietravel đã thông qua việc chuyển nhượng 55,58% cổ phần đang sở hữu tại Vietravel Airlines cho Vietravel Holdings - pháp nhân mới được thành lập vào ngày 28/7/2021. Vietravel Holdings sẽ trở thành công ty mẹ của Vietravel Airlines, Vietravel sẽ vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh, chờ đợi lợi nhuận hồi phục khi thị trường khả quan hơn.
Mới đây, Vietravel đã phát hành thành công 500 tỉ đồng trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng với lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 8,2%/năm. HĐQT Vietravel cũng thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn đang sở hữu tại CTCP Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn hóa (Cdimex) và CTCP Dịch vụ Vận chuyển Thế Giới (Worldtrans) cho Vietravel Holdings. Sau giao dịch, Vietravel Holdings sẽ nắm giữ 95,13% vốn của Cdimex và 60% vốn của Worldtrans.
Bên cạnh đó, Vietravel đã ra quyết định dừng hoạt động của 3 văn phòng đại diện tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam với lý do không còn nhu cầu hoạt động.