Tất toán trước hạn 2 lô trái phiếu trị giá 3.000 tỷ đồng, tiềm lực Thung Lũng Nữ Hoàng cỡ nào?

Tất toán 4.000 tỷ đồng trái phiếu trong hơn 1 năm

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Du lịch Thung Lũng Nữ Hoàng đã hoàn tất mua lại trước hạn hơn 2 lô trái phiếu QVCBOND.2019-1 và QVCBOND.2019-2.

Cụ thể, ngày 13/10, doanh nghiệp này đã mua lại toàn bộ 106,03 tỷ đồng giá trị trái phiếu còn đang lưu hành của lô trái phiếu QVCBOND.2019-1 phát hành ngày 6/8/2019.

Cũng trong ngày 13/10, công ty đã mua lại toàn bộ 550 tỷ khối lượng đang lưu hành của lô trái phiếu QVCBOND.2019-2 phát hành ngày 30/10/2019.

Cả 2 lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 5 năm, trị giá phát hành 1.500 tỷ đồng.

Cũng theo thông tin trên HNX, từ tháng 6/2022 đến nay, Thung Lũng Nữ Hoàng đã nhiều lần thực hiện mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu nói trên.

Ngoài ra, ngày 10/4/2023, Thung lũng Nữ Hoàng cũng tất toán lô trái phiếu mã QVCBOND.2018 trị giá 1.000 tỷ đồng.

Như vậy, sau hơn 1 năm, Thung lũng Nữ Hoàng đã chi 4.000 tỷ đồng để hoàn tất mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu nói trên và không còn dư nợ trái phiếu.

Thung Lũng Nữ Hoàng kinh doanh ra sao?

Theo tìm hiểu, CTCP Du lịch Thung Lũng Nữ Hoàng được thành lập từ ngày 10/10/2003, có địa chỉ tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh khu vui chơi giải trí.

Theo đăng ký thay đổi ngày 24/8/2022, vốn điều lệ của doanh nghiệp được điều chỉnh tăng từ 600 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Thung Lũng Nữ Hoàng, tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp này tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước, lên gần 1.000 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tăng mạnh lên gần nghìn tỷ nhưng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại giảm hơn 34,2%, về vỏn vẹn 17,5 triệu đồng. Vốn nghìn tỷ, lãi "hạt tiêu" khiến tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp (ROE) tính đến ngày 30/6/2023 chỉ đạt mức 0,0018%.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Thung Lũng Nữ hoàng cải thiện từ 5,5 lần xuống còn 3,72 lần; tương ứng nợ phải trả tính đến cuối quý II/2023 ở mức hơn 3.718 tỷ đồng.

Thung Lũng Nữ Hoàng được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí cùng tên tại xã Lâm Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Dự án này được UBND tỉnh Hoà Bình phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 9/2020, tháng 1/2021 duyệt nhà đầu tư, tháng 10/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư và tháng 3/2022 có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án.

Năm 2021, Thanh tra Chính phủ từng "điểm mặt" nhiều dự án chậm tiến độ ở tỉnh Hòa Bình, trong đó có dự án Khu nghỉ ngơi vui chơi giải trí Thung lũng Nữ Hoàng của CTCP du lịch Thung lũng Nữ Hoàng.

Tại thời điểm ban hành kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ xác định, dự án đã giải phóng mặt bằng và nhận bàn giao mốc giới ngoài thực địa 67,8ha đất, còn khoảng 30ha/90 thửa của 65 hộ dân nằm xôi đỗ chưa giải phóng mặt bằng, nên gặp nhiều khó khăn cho việc triển khai thi công xây dựng. Chủ đầu tư đã xây dựng một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hiện đang tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Dự án chậm tiến độ 2 năm 5 tháng.